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    • Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman 

      Giraldo Cárdenas, Laura; Compañía de Financiamiento Tuya S.A.; Díaz Zapata, John Malver; Compañía de Financiamiento Tuya S.A; Arboleda Ríos, Sandra Milena; Bananeras de Urabá S.A.; Galarcio Padilla, Cindy Lucia; La Soberana S.A; Lotero Botero, Jorge Enrique; Universidad Nacional; Isaza Cuervo, Felipe; Universidad de Medellín (Universidad de MedellínFacultad de Ingenierías, 2015-12-31)
      Dentro de las diversas teorías financieras que se enfocan en la asignación óptima de recursos en un portafolio de inversión, la propuesta de Black-Litterman es la única que incorpora las expectativas futuras que tienen los ...